БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035»: прирост стоимости в июле 2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) за июль 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 579 952,93 рубля.
Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035». ISIN инвестиционных паев: RU000A1035R0. Отчетный период: июль 2025 года. Валюта отчета: рубль (643-RUB).
Что повлияло на результат Основной вклад в результат за месяц дали: доход по имуществу фонда — 997 077,09 рубля, в том числе дивиденды по акциям — 914 097,53 рубля и процентный доход по облигациям — 82 979,56 рубля. Негативно на итог повлияло снижение справедливой стоимости имущества на 721 812,58 рубля, полностью по ценным бумагам российских эмитентов. Также фонд начислил вознаграждения и расходы: 72 210,08 рубля по вознаграждениям УК, спецдепозитарию и бирже, а еще 7 312,95 рубля расходов на доверительное управление.
Операции и структура отчета В разделе сделок отражен прирост стоимости имущества в результате операций с ценными бумагами российских эмитентов на 379 404,46 рубля. В отчете также раскрыты операции РЕПО по российским ценным бумагам: стоимость бумаг в составе активов фонда составила 530 270 000 рублей по покупке и 530 645 964,65 рубля по продаже.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего сформировался результат фонда за месяц: основная поддержка пришла от дивидендов и купонных доходов, а главным сдерживающим фактором стало снижение рыночной оценки российских бумаг. Для частного инвестора это сигнал, что динамика SBPS зависит не только от поступающих доходов, но и от переоценки портфеля, поэтому перед покупкой важно оценивать состав активов, чувствительность к рынку и горизонт инвестирования.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда за июль 2025 года: 579 952,93 рубля
Доход по имуществу фонда: 997 077,09 рубля
Дивиденды по акциям: 914 097,53 рубля
Снижение справедливой стоимости имущества: -721 812,58 рубля
Начисленные вознаграждения и расходы: 79 522,03 рубля