БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» раскрыл стоимость чистых активов на 31.07.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN RU000A1035R0) по состоянию на 31.07.2025. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 60 887 123,44 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 2,7280 руб. В обращении находилось 22 319 704 пая.
Структура активов Основу портфеля составили ценные бумаги российских эмитентов — 35 968 094,72 руб. Внутри этого блока: акции российских акционерных обществ — 23 712 420,55 руб., государственные ценные бумаги Российской Федерации — 6 647 771,07 руб., биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 5 607 903,10 руб.
Также в составе активов отражены денежные средства на счетах в кредитных организациях — 31 189,69 руб. и дебиторская задолженность — 24 967 158,60 руб., в том числе по сделкам — 24 250 000 руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не раскрыты как значимые активы.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 79 319,57 руб. Основная часть пришлась на вознаграждения и комиссии — 57 210,08 руб., а также резерв на выплату вознаграждения — 22 109,49 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, чем именно обеспечен пай SBPS на дату 31.07.2025: портфель состоит в основном из российских акций и облигаций, а доля обязательств очень мала по сравнению с активами. Для частного инвестора это важно, потому что справка позволяет проверить размер СЧА, понять структуру вложений и сравнить фонд с собственной инвестиционной целью и горизонтом 2035 года.
Что это значит Документ рутинный, но полезный: он не показывает доходность за период, зато дает актуальную «снимок-срез» фонда. Если инвестор выбирает SBPS как инструмент долгосрочного накопления, ему важно видеть, что портфель в основном сосредоточен в российских инструментах, а расчетная стоимость пая на отчетную дату составляет 2,7280 руб.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.07.2025: 60 887 123,44 руб.
Расчетная стоимость пая: 2,7280 руб.
В обращении: 22 319 704 пая.
Крупнейший блок активов — ценные бумаги российских эмитентов на 35 968 094,72 руб.
Обязательства фонда — 79 319,57 руб.