SBPS: БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» отчитался о приросте имущества за август
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN: RU000A1035R0) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за период 01.08.2025–29.08.2025. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 2 073 183,01 рубля.
Параметры фонда Отчетный период — август 2025 года, валюта расчета — рубль (643-RUB). В разделе с операциями, давшими прирост стоимости, указано 354 746,79 рубля по сделкам с имуществом, из них 354 746,79 рубля пришлись на сделки с ценными бумагами российских эмитентов. Еще 1 747 312,74 рубля фонд получил за счет изменения справедливой стоимости имущества, также по российским ценным бумагам.
Доходы и расходы Суммарный доход по имуществу фонда составил 42 617,04 рубля: 36 953,14 рубля — процентный доход по облигациям, 5 663,90 рубля — дивиденды по акциям. Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составили 54 395,73 рубля, из них 53 399,52 рубля — управляющей компании и 996,21 рубля — специализированному депозитарию. Дополнительно учтены расходы, связанные с доверительным управлением, на 7 431,60 рубля и прочие расходы на 64 061,96 рубля.
Структура операций В разделе репо указано, что в составе активов фонда были ценные бумаги российских эмитентов на 528 290 000 рублей по покупке и 528 644 466,21 рубля по продаже. Для иностранных ценных бумаг, квалифицированных в качестве ценных бумаг, значений за отчетный период не раскрыто.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в августе рос в основном за счет переоценки и операций с российскими ценными бумагами. Для частного инвестора это сигнал следить не только за доходами по купонам и дивидендам, но и за переоценкой портфеля: именно она дала основную часть прироста. Также важно учитывать расходы фонда и вознаграждение УК — они напрямую влияют на итоговую доходность пая.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 2 073 183,01 рубля за август 2025 года
Основной вклад дала переоценка российских ценных бумаг — 1 747 312,74 рубля
Доход по имуществу фонда составил 42 617,04 рубля
Начисленные вознаграждения и расходы заметно уменьшали результат месяца
В отчете раскрыты операции репо с российскими ценными бумагами