БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035»: СЧА на 29.08.2025

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 29.08.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 62 960 306,45 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 2,8208 ₽.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»
ISIN инвестиционных паев: RU000A1035R0
Код формы: 0420502
Валюта расчета: RUB
Количество выданных паев: 22 319 704

Из чего состоит портфель Основная часть активов приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 37 397 688,04 ₽. Внутри этого блока фонд держит акции российских акционерных обществ на 25 343 306,78 ₽, государственные ценные бумаги Российской Федерации на 6 651 046,20 ₽ и облигации российских хозяйственных обществ на 5 403 335,06 ₽.

Из ликвидных средств на счетах в кредитных организациях фонд держит 7 496,62 ₽. Дебиторская задолженность составляет 25 641 293,24 ₽, в том числе 25 600 000 ₽ — по сделкам.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 86 171,45 ₽. Из них 54 395,73 ₽ приходится на вознаграждения и комиссии, еще 31 775,72 ₽ — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Эта справка показывает не доходность, а текущее состояние фонда: размер активов, структуру портфеля и обязательства. Для частного инвестора это важно, чтобы понимать, насколько фонд диверсифицирован, какая доля приходится на российские акции и облигации, а также оценивать ликвидность и масштаб фонда перед покупкой или удержанием пая. Если вы инвестируете на долгий срок, как следует из названия фонда, такие отчеты помогают следить, не меняется ли риск-профиль портфеля слишком резко.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 29.08.2025 — 62 960 306,45 ₽
Расчетная стоимость пая — 2,8208 ₽
Основные активы — российские акции и облигации
Обязательства фонда — 86 171,45 ₽
Дебиторская задолженность — 25 641 293,24 ₽