Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035»: СЧА на 30.01.2026 составили 143,7 млн руб.

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN: RU000A1035R0) по состоянию на 30.01.2026. Документ показывает состав активов, обязательства и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.

Параметры фонда

  • Общая стоимость активов: 143 739 200,08 руб.
  • Общая величина обязательств: 71 091,94 руб.
  • Стоимость чистых активов: 143 668 108,14 руб.
  • Расчетная стоимость одного пая: 2,9684 руб.
  • Выдано паев: 48 398 360

Что в портфеле Основу активов фонда составляют ценные бумаги российских эмитентов на 65 791 355,07 руб. Внутри этой части портфеля: акции российских акционерных обществ — 48 471 041,72 руб., государственные ценные бумаги РФ — 9 731 178,62 руб., биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 5 464 584,58 руб. Также в составе активов отражена дебиторская задолженность на 77 848 216,25 руб., из которой 77 800 000 руб. приходится на сделки.

Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не раскрыты как значимые позиции.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущую структуру фонда и понять, из чего складывается его стоимость. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, видно, что фонд инвестирует в российские акции, ОФЗ и корпоративные облигации, а значит, риск и доходность зависят в основном от российского рынка; во-вторых, можно отслеживать расчетную стоимость пая и сравнивать ее с рыночной ценой на бирже. Если цена пая заметно отклоняется от расчетной стоимости, это может влиять на решение о покупке или продаже.

Что важно отметить Документ носит отчетный характер и не содержит события, которое меняет стратегию фонда или его правила. Это регулярное раскрытие данных о составе активов и чистых активах.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SBPS на 30.01.2026: 143 668 108,14 руб.

  • Расчетная стоимость пая составила 2,9684 руб.

  • Основной объем активов приходится на российские ценные бумаги.

  • Крупная строка в отчетности — дебиторская задолженность 77,85 млн руб.

  • Из обязательств указаны 71 091,94 руб.

Источник