SBPS: СЧА фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 27.02.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 27.02.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 144 669 342,03 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 2,9891 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под номером правил 4427, ISIN — RU000A1035R0, валюта расчета — RUB. Размещено 48 398 360 паев.
Что в составе активов Основу портфеля составляют российские ценные бумаги на 66 011 580,4 рубля, в том числе акции российских акционерных обществ — 48 427 639,05 рубля, государственные ценные бумаги Российской Федерации — 9 891 111,16 рубля и облигации российских хозяйственных обществ — 5 532 774,76 рубля. Иностранных ценных бумаг в составе активов не указано.
Обязательства и ликвидность Общая величина обязательств фонда — 134 546,22 рубля. Денежные средства на счетах составили 7 325,31 рубля, дебиторская задолженность — 78 784 982,54 рубля, из них 78 700 000 рублей приходятся на сделки.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущую структуру и качество активов SBPS, а также понять, из чего складывается расчетная стоимость пая. Для частного инвестора это важно при проверке, насколько фонд соответствует заявленной стратегии, насколько велика доля российских акций и облигаций, и есть ли заметная дебиторская задолженность, которая может влиять на ликвидность и движение СЧА.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBPS на 27.02.2026 — 144,669 млн руб.
Расчетная стоимость пая — 2,9891 рубля.
В активах преобладают российские ценные бумаги; иностранных бумаг нет.
Обязательства фонда составили 134,5 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность — 78,785 млн рублей, в основном по сделкам.