Fondium
Отчёт Низкий

SBPS: СЧА фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 31.03.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 237 713 549,40 руб., расчетная стоимость одного пая — 3,0298 руб.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»
  • Тикер: SBPS
  • ISIN: RU000A1035R0
  • Код формы: 0420502
  • Отчетная дата: 31.03.2026
  • Валюта: RUB

Из чего состоит портфель Основу активов фонда составляют российские ценные бумаги на 65 741 466,00 руб. В структуре указаны:

  • акции российских акционерных обществ — 48 462 847,49 руб.
  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 9 634 261,01 руб.
  • биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 5 434 093,46 руб.
  • государственные ценные бумаги субъектов РФ — 138 097,64 руб.
  • иные ценные бумаги — 2 072 166,40 руб.

Также в активах отражены денежные средства — 90 395,98 руб. и дебиторская задолженность — 172 292 872,06 руб., в том числе 172 234 791,17 руб. по сделкам.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 411 184,64 руб., в том числе:

  • кредиторская задолженность — 358 266,68 руб.
  • резерв на выплату вознаграждения — 52 917,96 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущий размер фонда, стоимость пая и состав активов на конкретную дату. Для частного инвестора это базовая информация для оценки, насколько фонд соответствует заявленной стратегии, как меняется стоимость пая и какая часть портфеля приходится на российские акции, облигации и госбумаги. Отдельно стоит обратить внимание на крупную дебиторскую задолженность: она влияет на структуру активов и требует понимания, из чего она сформирована.

Что важно заметить Фонд не держит активы в иностранных ценных бумагах и не раскрывает вложения в недвижимость, производные инструменты или иное имущество на отчетную дату.

Ключевые изменения

  • Опубликована справка о СЧА БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 31.03.2026

  • СЧА фонда составила 237 713 549,40 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 3,0298 руб.

  • Основные активы — российские ценные бумаги и дебиторская задолженность

  • Иностранные ценные бумаги и недвижимость в отчете не указаны

Источник