Fondium
Отчёт Средний

SBPS: НСА фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 30.04.2026 составила 230,48 млн ₽

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (тикер SBPS) на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 230 478 334,83 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 2,9376 ₽.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A1035R0
  • Отчетная дата: 30.04.2026
  • Валюта расчета: RUB
  • Количество выданных паев: 78 458 787

Состав активов Основу портфеля на отчетную дату составили ценные бумаги российских эмитентов — 204 025 665,75 ₽. Из них:

  • акции российских акционерных обществ — 146 565 914,91 ₽
  • облигации российских хозяйственных обществ — 26 673 744,17 ₽
  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 27 036 329,90 ₽
  • государственные ценные бумаги субъектов РФ — 138 233,63 ₽
  • иные ценные бумаги — 3 611 443,14 ₽

Денежные средства на счетах в кредитных организациях составили 5 254,03 ₽. Дебиторская задолженность — 26 672 901,91 ₽, в том числе по сделкам — 26 600 000 ₽.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 225 486,86 ₽. Основная часть пришлась на кредиторскую задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 213 554,62 ₽. Резерв на выплату вознаграждения составил 11 932,24 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит фонд SBPS и какова его текущая оценка на 30.04.2026. Для частного инвестора важны три момента: расчетная стоимость пая 2,9376 ₽ показывает текущую оценку доли в фонде; структура активов помогает оценить риск-профиль, а преобладание российских акций и облигаций говорит о привязке к рынку РФ; уровень обязательств невелик относительно активов, что не создает заметной нагрузки на стоимость чистых активов. Такой отчет полезен для проверки динамики фонда и сравнения его фактического состава с вашей инвестиционной целью 2035 года.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда SBPS на 30.04.2026: 230 478 334,83 ₽

  • Расчетная стоимость пая: 2,9376 ₽

  • Активы в ценных бумагах российских эмитентов: 204 025 665,75 ₽

  • Обязательства фонда: 225 486,86 ₽

  • Дебиторская задолженность: 26 672 901,91 ₽

Источник