SBPS: СЧА фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 31 июля — 157,1 млн рублей
В справке от 14 августа 2026 года УК «Первая» указала, что стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) на 31 июля составила 157 101 046,82 рубля. Расчетная стоимость пая — 2,6874 рубля; выдано 58 458 787 паев.
Структура активов Общая стоимость активов фонда — 157 259 967,96 рубля, обязательства — 158 921,14 рубля. В российских ценных бумагах учтено 154 505 055,87 рубля: акции российских компаний — 101 119 960,20 рубля, облигации российских хозяйственных обществ — 28 423 275,10 рубля, государственные бумаги РФ — 20 993 171,31 рубля, бумаги субъектов РФ — 565 115,46 рубля, иные ценные бумаги — 3 403 533,80 рубля. Дебиторская задолженность составила 2 749 660,93 рубля, деньги на счетах — 5 251,16 рубля.
Польза для инвестора Справка показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и структуру активов на конкретную дату; крупнейшая раскрытая категория вложений — акции российских компаний. Это срез портфеля, а не оценка доходности за период или прогноз. Чтобы оценить динамику, данные нужно сравнить с отчетами за другие даты.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 157 101 046,82 рубля.
Расчетная стоимость пая — 2,6874 рубля; выдано 58 458 787 паев.
Российские ценные бумаги — 154 505 055,87 рубля, в том числе акции — 101 119 960,20 рубля.