SBPS: имущество фонда «Моя цель 2035» сократилось на 2,62 млн рублей

Отчет УК «Первая» за июль 2026 года показывает, что стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN RU000A1035R0) уменьшилась на 2 616 955,01 рубля.

Что повлияло на результат Крупнейший отрицательный фактор — изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг: −6 691 898,11 рубля. Доход по имуществу составил 4 227 263,15 рубля: дивиденды — 3 612 326,59 рубля, проценты по облигациям — 614 936,56 рубля. Сделки с российскими ценными бумагами дали прирост имущества на 32 490,44 рубля. Начисленные вознаграждения УК, специализированному депозитарию и бирже составили 223 551,15 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением, — 14 505,46 рубля. В отчете также указаны прочие доходы в размере 223 551,15 рубля и прочие расходы — 170 305,03 рубля.

Параметры фонда Отчетный период — июль 2026 года, валюта показателей — рубль. Фонд — биржевой ПИФ рыночных финансовых инструментов под управлением УК «Первая».

Польза для инвестора Снижение имущества на 2,62 млн рублей — абсолютное изменение по фонду, а не убыток каждого пайщика и не доходность в процентах. В отчете нет данных, позволяющих пересчитать эту сумму в доходность или изменение стоимости одного пая. Для оценки результата SBPS сопоставьте отчет с динамикой цены пая и стоимости чистых активов за тот же период: снижение оценки российских бумаг было частично компенсировано дивидендами и процентами.

Ключевые изменения

• Имущество фонда за июль уменьшилось на 2 616 955,01 рубля.

• Изменение стоимости российских ценных бумаг: −6 691 898,11 рубля; прирост от сделок с ними — 32 490,44 рубля.

• Дивиденды составили 3 612 326,59 рубля, проценты по облигациям — 614 936,56 рубля.

• Вознаграждения УК, депозитарию и бирже — 223 551,15 рубля; расходы на доверительное управление — 14 505,46 рубля.