SBPS: стоимость имущества фонда «Моя цель 2035» снизилась на 3,07 млн рублей

УК «Первая» опубликовала отчет за август 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN RU000A1035R0) уменьшилась на 3 065 513,80 рубля. Это абсолютное изменение стоимости имущества фонда за месяц, а не доходность в процентах.

Что повлияло на результат Основной отрицательный фактор — переоценка российских ценных бумаг: −3 417 797,82 руб. Сделки с бумагами российских эмитентов дали прирост 91 230,96 руб. Доход по имуществу составил 427 108,40 руб., в том числе 265 970,40 руб. процентов по облигациям и 161 138 руб. дивидендов. В отчете также указаны начисленные вознаграждения 134 593,38 руб., расходы, связанные с доверительным управлением, 7 705,18 руб., прочие доходы 134 593,38 руб. и прочие расходы 158 350,16 руб.

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года; денежные показатели приведены в рублях.

Польза для инвестора Отчет показывает снижение общей стоимости имущества фонда, но не изменение цены одного пая и не процентную доходность SBPS. Чтобы оценить результат для своего портфеля, сопоставьте отчет с динамикой биржевой цены пая и собственной датой покупки. Результат за один месяц не предсказывает будущую доходность.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за август уменьшилась на 3 065 513,80 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 3 417 797,82 руб.

• Сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 91 230,96 руб.

• Доход по имуществу составил 427 108,40 руб., включая проценты по облигациям и дивиденды.

• Начисленные вознаграждения — 134 593,38 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 7 705,18 руб.