SBPS: чистые активы фонда «Моя цель 2035» — 154,04 млн рублей

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS, ISIN RU000A1035R0). На 31 августа 2026 года чистые активы фонда составляли 154 035 533,02 рубля. Расчетная стоимость одного пая — 2,6349 рубля; количество выданных паев — 58 458 787.

Структура активов Общая стоимость активов — 154 208 742,58 рубля, обязательства — 173 209,56 рубля. В российских ценных бумагах учтено 152 522 718,31 рубля: акции — 100 609 959,76 рубля; облигации российских компаний — 27 012 457,78 рубля; государственные ценные бумаги РФ — 20 890 705,72 рубля; бумаги субъектов РФ — 564 249,01 рубля; иные ценные бумаги — 3 445 346,04 рубля. Дебиторская задолженность составила 1 680 837,93 рубля, денежные средства — 5 186,34 рубля.

Польза для инвестора Для оценки портфельного риска важно учитывать, что около 65% активов на отчетную дату приходилось на акции российских компаний; в портфеле также были корпоративные и государственные облигации. Справка показывает состояние фонда на 31 августа, но не его доходность или динамику стоимости пая. Чтобы оценить изменения, сопоставьте данные с предыдущими отчетами.

Ключевые изменения

• Стоимость чистых активов на 31.08.2026 — 154 035 533,02 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 2,6349 рубля; выдано 58 458 787 паев.

• Российские ценные бумаги — 152 522 718,31 рубля, в том числе акции на 100 609 959,76 рубля.