SBRB: КИД фонда «Первая – Корпоративные облигации» на 10 мая 2023 года
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB) по состоянию на 10 мая 2023 года. Документ фиксирует стратегию фонда, риски, комиссии, состав портфеля и основные показатели на конец апреля 2023 года.
Параметры фонда Фонд следует за доходностью индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS и использует пассивное управление. Основной фокус — облигации российских компаний с кредитным рейтингом не ниже ruB по шкале «Эксперт РА» или B (RU) по шкале АКРА, а также бумаги, входящие в состав индикатора и соответствующие требованиям по ликвидности и листингу.
На момент документа активы фонда были инвестированы в 69 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО АФК «Система» — 7,32%, ООО «СУЭК-Финанс» — 5,66%, «Газпромбанк» (АО) — 5,30%, ООО «МВ ФИНАНС» — 4,98%, ПАО «Группа компаний «Самолет» — 4,68%.
Доходность и размер фонда Расчетная стоимость пая составила 12,85 рубля. Стоимость чистых активов — 23,8849 млрд рублей. За 1 месяц доходность фонда составила 0,86%, за 3 месяца — 1,98%, за 6 месяцев — 4,39%, за 1 год — 15,45%, за 3 года — 20,88%. Управляющий доход не выплачивает, а капитализирует его в стоимости пая.
Риски и комиссии В документе риск ликвидности оценен как высокий, процентный риск — средний, кредитный риск и риск контрагента — низкие. Комиссия за управление и прочие расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, указаны в диапазоне до 0,82% в год. Надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — не применяется.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBRB под задачу вложений в корпоративные облигации без активного выбора бумаг. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — высокая доля облигаций крупнейших российских эмитентов, сравнительно низкие годовые расходы и наличие рыночного риска, особенно риска ликвидности. Если инвестор рассчитывает на регулярную доходность выше инфляции и готов к колебаниям стоимости пая, документ дает базу для сравнения SBRB с другими облигационными фондами и самостоятельными облигациями.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда SBRB по состоянию на 10.05.2023
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу RUCBTR3YNS
Раскрыта структура портфеля: 69 облигационных позиций
Указаны комиссии: до 0,82% в год и надбавка до 1,5%
Зафиксированы риск ликвидности как высокий и расчетная стоимость пая 12,85 рубля