КИД фонда SBRB: стратегия, риски, комиссии и состав портфеля
Что случилось АО УК «Первая» раскрыло ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с состоянием на 31 мая 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав портфеля и основные показатели для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS. В портфель включаются облигации российских юридических лиц с требуемым кредитным качеством и ликвидностью. Активы фонда распределены по 67 объектам.
Крупнейшие позиции в активах: ПАО АФК «Система» — 7,17%, ООО «СУЭК-Финанс» — 5,78%, «Газпромбанк» (АО) — 5,24%, ООО «МВ ФИНАНС» — 4,97%, ПАО «Группа компаний «Самолет» — 4,84%.
Риски и доходность В документе ключевым риском указан риск ликвидности: вероятность его реализации — высокая, объем потерь — средний. Процентный риск оценен как средний, кредитный и риск контрагента — как низкие.
Доходность фонда за 1 месяц составила 1,17%, за 3 месяца — 2,77%, за 6 месяцев — 5,26%, за 1 год — 14,64%, за 3 года — 20,57%. Расчетная стоимость пая на дату документа — 13 руб., стоимость чистых активов — 23 630 750 215,03 руб.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,82% в год.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBRB для портфеля: фонд ориентирован на корпоративные облигации и повторяет индекс, а значит, его результат зависит от рынка долговых инструментов, а не от активного отбора бумаг. Для частного инвестора это важно, если нужен инструмент с облигационной логикой и понятной структурой, но с учетом риска ликвидности и рыночных колебаний. Комиссии и состав крупнейших эмитентов позволяют оценить, сколько стоит владение фондом и насколько он сконцентрирован по отдельным позициям.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда по состоянию на 31.05.2023
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу RUCBTR3YNS
Указан портфель из 67 объектов и крупнейшие эмитенты
Зафиксированы риски: высокий риск ликвидности, средний процентный риск
Раскрыты комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,82% в год