КИД БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» (SBRB): состав, риски и комиссии
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB) по состоянию на 30 июня 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, состав портфеля, риски, комиссии и базовые условия для инвесторов.
Параметры фонда Фонд следует за доходностью Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS и применяет пассивное управление. Основной актив — облигации российских юридических лиц, соответствующие требованиям по рейтингу и ликвидности. В портфеле указано 64 объекта инвестирования. Крупнейшие позиции: АФК «Система» — 7,35%, «СУЭК-ФИНАНС» — 5,91%, «Газпромбанк» — 5,32%, ГК «Самолет» — 5,00%, дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 4,97%.
Риски и доходность В документе отдельно выделен высокий риск ликвидности, при этом кредитный риск указан как низкий, процентный — как средний, риск контрагента — как низкий. Расчетная стоимость пая на дату документа — 13,08 рубля. Стоимость чистых активов — 23,26 млрд рублей. Доходность за 1 год составила 11,22%, за 3 года — 20,43%.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,82% в год. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Польза для инвестора Документ помогает частному инвестору быстро понять, подходит ли SBRB под его цель: это фонд облигаций с пассивной стратегией и ориентацией на индекс, а значит его поведение будет близко к рынку корпоративных облигаций. При этом высокий риск ликвидности важен для оценки выхода из позиции: паи можно продать на бирже, но цена и спрос могут меняться. Комиссии и крупная минимальная сумма входа делают фонд более подходящим для инвесторов, которые готовы к долгосрочному размещению и понимают кредитные и процентные риски.
Что изменилось Документ носит справочный характер и фиксирует актуальные параметры фонда на 30 июня 2023 года.
Ключевые изменения
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу RUCBTR3YNS
Раскрыт состав портфеля: 64 объекта инвестирования
Указаны крупнейшие позиции в портфеле и их доли
Зафиксированы комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,82% в год
Обновлены показатели стоимости пая, СЧА и доходности