SBRB: КИД фонда «Первая – Корпоративные облигации» на 30.12.2025
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» под управлением АО УК «Первая» опубликован ключевой информационный документ по состоянию на 30 декабря 2025 года. В документе зафиксированы стратегия фонда, структура активов, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.
Что изменилось Документ подтверждает, что фонд следует стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в облигации российских юридических лиц. Активы фонда размещены в 28 объектах. Крупнейшие позиции в активах: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 10,57%, облигации АО «Федеральная пассажирская компания» RU000A10DYC8 — 8,63%, облигации АО ХК «НОВOTРАНС» RU000A10DCF7 — 8,53%, облигации ПАО «РусГидро» RU000A10CC24 — 7,41%, облигации ПАО «Сбербанк России» RU000A10DS74 — 6,68%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 17,45 рубля. Стоимость чистых активов — 9 373 695 882,34 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда. При покупке пая возможна надбавка до 1,5%, при управлении фондом ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,76%, скидка при погашении не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Риски В документе указаны кредитный риск со средней вероятностью и низким объемом потерь, процентный риск и риск ликвидности с высокой вероятностью и низким объемом потерь, а также низкий риск контрагента. Как и у любых биржевых фондов, доходность не гарантирована.
Основные результаты За 1 месяц доходность фонда составила 1,45%, за 3 месяца — 4,74%, за 6 месяцев — 9,82%, за 1 год — 27,47%, за 3 года — 39,94%, за 5 лет — 55,99%. Для сравнения: индекс Московской биржи корпоративных облигаций RUCBTR3YNS за 1 год показал 21,86%.
Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, как именно устроен SBRB: фонд делает ставку на корпоративные облигации, имеет заметную долю РЕПО и концентрируется в нескольких крупных эмитентах. Для частного инвестора это важно при оценке ожидаемой доходности, чувствительности к ставкам, ликвидности и размера издержек. Если вы сравниваете БПИФ с банковским депозитом или другим облигационным инструментом, здесь ключевые ориентиры — текущая стоимость пая, комиссии, состав активов и риск-профиль, а не только прошлые результаты.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда на 30.12.2025
Активы размещены в 28 объектах
Пай стоит 17,45 рубля
Чистые активы фонда — 9,37 млрд рублей
Ежегодные расходы фонда — до 0,76%