БПИФ SBRB: состав, риски и комиссии фонда «Первая – Корпоративные облигации»
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB) по состоянию на 27 февраля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссии и параметры доступа для инвесторов.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских юридических лиц и управляется по стратегии активного управления. В портфеле указано 29 объектов. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 18,44%, ОФЗ Минфина РФ RU000A10D533 — 13,15%, облигации ФПК RU000A10DYC8 — 6,36%, НХ «Новотранс» RU000A10DCF7 — 6,25%, ГК «Азот» RU000A10EA40 — 5,98%.
Риски и доходность В документе отмечены кредитный риск со средней вероятностью, а процентный риск и риск ликвидности — с высокой вероятностью реализации, при этом объем потерь по ним указан как низкий. Расчетная стоимость пая — 17,95 рубля, стоимость чистых активов — 12,89 млрд рублей. За 1 год доходность составила 23,62%, за 3 года — 41,90%, за 5 лет — 60,29%.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 0,76%. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Польза для инвестора Документ помогает оценить, из чего состоит SBRB, насколько фонд зависим от корпоративного долга и РЕПО, а также какие издержки и риски несет инвестор. Это важно перед покупкой паев: можно сравнить фонд с другими облигационными инструментами, понять допустимый уровень риска по ликвидности и процентной ставке, а также учесть входной порог в 1 млн рублей. Для частного инвестора это прежде всего ориентир по качеству портфеля, волатильности и издержкам, а не гарантия будущей доходности.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД по БПИФ SBRB на 27.02.2026
Портфель: 29 объектов, крупнейшая доля — РЕПО 18,44%
Расчетная стоимость пая — 17,95 рубля
Чистые активы фонда — 12,89 млрд рублей
Надбавка при покупке — до 1,5%, ежегодные расходы — до 0,76%