SBRB: КИД фонда «Первая – Корпоративные облигации» на 18.05.2026
Что произошло Опубликован ключевой информационный документ БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 18 мая 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских юридических лиц и использует стратегию активного управления. Активы фонда размещены в 59 объектах. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 19,50% активов, облигации ПАО «МТС» — 5,95%, ПАО «ФосАгро» — 5,79%, ПАО «Банк ПСБ» — 4,78%, ПАО «РусГидро» — 4,59%.
Риски и комиссии В документе указаны средняя вероятность кредитного риска и низкий объем потерь при его реализации, высокая вероятность процентного риска и риска ликвидности при низком объеме потерь, а также низкая вероятность риска контрагента. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,76% от стоимости чистых активов.
Результаты и стоимость Расчетная стоимость пая — 18,61 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 55 012 445 710,63 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Доходность за 1 год составила 22,60%, за 3 года — 44,82%, за 5 лет — 65,82%.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, во что именно инвестирует фонд, какие риски у него ключевые и сколько инвестор может заплатить за вход и владение. Для частного инвестора это полезно при сравнении SBRB с другими облигационными фондами: видно долю РЕПО в портфеле, концентрацию на отдельных эмитентах, а также уровень процентного и ликвидностного риска. Если инвестор ищет инструмент с облигационной направленностью и готов учитывать рыночные колебания, КИД дает базу для оценки, подходит ли фонд его ожиданиям по риску и затратам.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда SBRB по состоянию на 18.05.2026.
Портфель: 59 объектов, крупнейшая доля — РЕПО 19,50%.
Указаны комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодные расходы до 0,76%.
Расчетная стоимость пая — 18,61 рубля, СЧА — 55,0 млрд руб.
Доходность за 1 год — 22,60%, за 5 лет — 65,82%.