УК «Первая» раскрыла данные фонда SBRB на 31 августа 2026 года
АО УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ биржевого ПИФа «Первая — Фонд Корпоративные облигации» (SBRB). Показатели приведены по состоянию на 31 августа 2026 года: стоимость чистых активов — 42,49 млрд рублей, расчетная стоимость пая — 19,08 рубля.
Стратегия и состав фонда SBRB использует активное управление и преимущественно инвестирует в облигации российских юридических лиц. В портфеле 46 объектов; для оценки результата УК использует Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS. Крупнейшие позиции: облигации ПАО «Банк ПСБ» — 8,43% активов, ООО «Евразхолдинг Финанс» — 7,34%, ПАО «Газпром нефть» — 7,21%, ПАО «Сибур Холдинг» — 6,94%, ПАО «Нефтегазовая компания „Славнефть“» — 6,13%.
Доходность, риски и комиссии Доходность паев составила 0,74% за месяц, 6,30% за шесть месяцев, 14,59% за год, 47,56% за три года и 68,85% за пять лет. УК предупреждает, что результаты в прошлом не определяют доходность в будущем. Вероятность процентного риска и риска ликвидности оценена как высокая, кредитного риска — как средняя, риска контрагента — как низкая. Возможные потери по каждому из перечисленных рисков указаны как низкие.
Надбавка при приобретении паев составляет от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,76%. Инвестиционный доход не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая. Приведенные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паев.
Польза для инвестора Документ помогает сопоставить SBRB с другими облигационными фондами по составу портфеля, исторической доходности и расходам. При оценке инвестиций учитывайте надбавку до 1,5%, ежегодные расходы до 0,76% и доли крупнейших эмитентов. Доходность за прошлые периоды не гарантирует будущего результата.
Ключевые изменения
Документ содержит показатели фонда по состоянию на 31 августа 2026 года.
В портфеле 46 объектов; крупнейшая позиция — облигации ПАО «Банк ПСБ» с долей 8,43%.
Доходность указана за периоды от одного месяца до пяти лет.
Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,76%; надбавка при приобретении — до 1,5%.