SBRB: в апреле фонд «Первая — Корпоративные облигации» снизился на 110,5 млн ₽
Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) опубликовал месячный отчет за 01.04.2023–28.04.2023. За апрель стоимость имущества фонда уменьшилась на 110 475 613,29 ₽.
Параметры фонда Отчет составлен в рублях. Основной вклад в результат дали российские облигации: прирост от сделок с имуществом составил 20 129 587,41 ₽, а от изменения справедливой стоимости — 68 540 713,33 ₽.
Доходы и расходы Доход по имуществу фонда за месяц составил 138 154 150,93 ₽, почти весь объем пришелся на процентный доход по облигациям — 138 071 649,71 ₽. Процентный доход по банковским счетам составил 82 501,22 ₽.
Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже — 12 394 951,8 ₽. Еще 3 129 652,85 ₽ пришлось на расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда.
Погашения паев и сделки репо Уменьшение имущества из-за выкупа паев составило 319 650 000 ₽. На конец отчета в сделках репо учитывались облигации российских эмитентов на 12,22 млрд ₽ (покупка) и 12,23 млрд ₽ (продажа).
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что фонд в апреле заработал на купонном потоке по корпоративным облигациям, но итоговый результат был снижен погашениями паев и расходами фонда. Если вы держите SBRB, важно смотреть не только на доходность облигаций, но и на динамику притока/оттока капитала: крупные выкупы могут временно давить на стоимость имущества фонда и его NAV.
Что это значит Отчет носит рутинный характер и подтверждает, что SBRB остается облигационным фондом с упором на российские бумаги. Для оценки фонда инвестору стоит сопоставлять этот месячный отчет с динамикой стоимости пая и составом портфеля.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда за апрель снизилась на 110 475 613,29 ₽
Доход по имуществу фонда составил 138 154 150,93 ₽
Процентный доход по облигациям — 138 071 649,71 ₽
Погашение паев уменьшило имущество на 319 650 000 ₽
Начисленные расходы и вознаграждения — 15 524 604,65 ₽