БПИФ «Первая — Корпоративные облигации» сообщил СЧА на 28.04.2023

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) по состоянию на 28.04.2023.

Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 23 884 886 828,34 ₽. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,85 ₽. Количество выданных паев — 1 858 148 102.

Состав активов Основная часть активов приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 23 882 591 159,13 ₽. В том числе облигации российских хозяйственных обществ — 22 839 229 978,78 ₽, из них биржевые облигации. Еще 1 043 361 180,35 ₽ учтено в составе иных ценных бумаг.

На денежные средства на счетах в кредитных организациях приходится 20 130 939,21 ₽. Дебиторская задолженность составляет 2 742 158,7 ₽.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 20 577 428,7 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 12 351 607,94 ₽. Резерв на выплату вознаграждения — 8 225 820,76 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечен пай SBRB на конкретную дату и насколько фонд остается сосредоточен в российских корпоративных облигациях. Для частного инвестора это важно при оценке ликвидности, структуры портфеля и текущей расчетной стоимости пая. Если вы сравниваете БПИФы или планируете вход/выход, такие справки позволяют проверить, как меняются активы, обязательства и доля денежных средств, а значит — косвенно оценить устойчивость и качество управления фондом.

Ключевые изменения

• Раскрыта месячная справка СЧА на 28.04.2023

• СЧА фонда: 23 884 886 828,34 ₽

• Расчетная стоимость пая: 12,85 ₽

• Основные активы — корпоративные облигации российских эмитентов

• Обязательства фонда — 20 577 428,7 ₽