SBRB: отчет за май 2023 показал снижение стоимости имущества фонда
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) опубликовал месячный отчет за май 2023 года. По итогам периода стоимость имущества фонда снизилась на 254 136 613,31 руб. и была уменьшена выкупом паев на 517 200 000 руб.
Параметры фонда Отчетный период — май 2023 года. Стоимость чистых активов указана в рублях (643-RUB). Документ оформлен как отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества фонда за период с 29.04.2023 по 31.05.2023.
Что изменилось Основной вклад в результат за месяц дали:
- прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом — 889 610,13 руб.,
- прирост в результате изменения справедливой стоимости имущества — 119 850 708,92 руб.,
- доход по имуществу фонда — 157 413 703,32 руб.,
- начисленные вознаграждения и связанные расходы — 12 388 056,95 руб.,
- прочие расходы — 14 410 204,72 руб.
По доходу фонда почти весь объем пришелся на процентный доход по облигациям — 157 351 921,57 руб. Доход по банковским счетам составил 61 781,75 руб.
В разделе сделок репо указаны вложения в российские облигации: стоимость ценных бумаг в составе активов фонда на покупку составила 2 670 660 870,33 руб., на продажу — 2 671 289 046,35 руб. В отчете среди эмитентов по этим бумагам указан Минфин России.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сложился финансовый результат SBRB за месяц: доход фонда поддержали облигации, а итоговое снижение имущества было связано прежде всего с выкупом паев и расходами. Для частного инвестора это важно при оценке ликвидности фонда, динамики активов и того, насколько результат зависит от процентного дохода по облигациям, а не от разовых операций.
Ключевой вывод Майский отчет не содержит корпоративных событий, но фиксирует сокращение имущества фонда на фоне значительного выкупа паев и положительного процентного дохода по облигационному портфелю.
Ключевые изменения
Имущество фонда снизилось на 254 136 613,31 руб.
Выкуп паев составил 517 200 000 руб.
Доход по облигациям — 157 351 921,57 руб.
Справедливая стоимость имущества выросла на 119 850 708,92 руб.
Основные активы фонда — российские облигации