SBRB: СЧА БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» на 31 мая 2023 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB) по состоянию на 31 мая 2023 года. Это рутинный отчет: он показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость чистых активов, но сам по себе не содержит решения об изменении стратегии или выплатах.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»
ISIN паев: RU000A100P44
Дата отчетности: 31.05.2023
Валюта СЧА: RUB

Что в активах На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 23 653 388 354,06 ₽. Основную долю портфеля формировали ценные бумаги российских эмитентов на 23 443 269 483,03 ₽, из них биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 22 378 489 064,06 ₽. Еще 1 064 780 418,97 ₽ пришлось на иные ценные бумаги российских эмитентов. Денежные средства на счетах составили 8 929 791,37 ₽.

Обязательства и СЧА Общая величина обязательств составила 22 638 139,03 ₽. В том числе кредиторская задолженность — 12 390 170,50 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 10 247 968,53 ₽. Стоимость чистых активов фонда на 31.05.2023 достигла 23 630 750 215,03 ₽. Размещено 1 818 148 102,00000 инвестиционных паев.

Польза для инвестора Этот отчет помогает частному инвестору понять, из чего сложен SBRB и насколько фонд опирается на корпоративные облигации российских эмитентов. По таким данным можно оценить ликвидность фонда, структуру активов и уровень текущих обязательств. Если вы уже держите паи или планируете покупку, справка дает базу для проверки: соответствует ли фактический портфель вашим ожиданиям по риску, валюте и качеству активов.

Ключевые выводы Портфель фонда на дату отчета почти полностью был сформирован российскими облигациями, без заметной доли иностранной бумаги, недвижимости или производных инструментов. Это подтверждает облигационную направленность стратегии и отсутствие резких изменений в структуре активов в самом отчете.

Ключевые изменения

Опубликована месячная справка о СЧА на 31.05.2023
СЧА фонда составила 23 630 750 215,03 ₽
Основной актив — корпоративные облигации российских эмитентов
Денежные средства на счетах — 8 929 791,37 ₽
Обязательства фонда — 22 638 139,03 ₽