БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» отчитался о росте активов за ноябрь
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за ноябрь 2025 года. По итогам периода фонд показал положительный результат: общий прирост имущества составил 352 520 429,70 рубля.
Ключевые цифры Основной вклад в результат дал рост справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов — 76 367 896,98 рубля. Процентный доход по облигациям составил 48 921 615,55 рубля. Дополнительно фонд получил прирост имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов на 9 802 479,44 рубля.
Расходы фонда за месяц включили начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и связанные с управлением расходы — всего 3 929 774,46 рубля, а также прочие расходы 4 184 142,08 рубля. На размещении инвестиционных паев фонд привлек 222 102 474,46 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялась стоимость пая в отчетном месяце. Для частного инвестора важно, что результат SBRB в ноябре обеспечили в первую очередь переоценка облигаций и купонный доход, то есть фонд остается зависимым от динамики долгового рынка и процентных ставок. Если ставки снижаются, стоимость облигаций может поддерживаться; если растут — переоценка может давить на результат. Также отчет показывает уровень расходов фонда, который влияет на итоговую доходность пайщика.
Параметры фонда Фонд инвестирует в ценные бумаги российских эмитентов, основной фокус — корпоративные облигации. Валюта отчетности — рубль (643-RUB).
Ключевые изменения
Общий прирост имущества фонда: 352 520 429,70 рубля
Переоценка ценных бумаг российских эмитентов: 76 367 896,98 рубля
Процентный доход по облигациям: 48 921 615,55 рубля
Начисленные вознаграждения и расходы на управление: 3 929 774,46 рубля
Привлечение средств через размещение паев: 222 102 474,46 рубля