БПИФ «Первая — Корпоративные облигации» раскрыл СЧА на 28.11.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) по состоянию на 28.11.2025. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость инвестиционного пая.
Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 8 356 452 563,74 рубля. Количество выданных паев — 485 954 163. Расчетная стоимость одного пая — 17,20 рубля.
Состав активов Основная часть портфеля вложена в ценные бумаги российских эмитентов — 8 192 511 517,68 рубля. Из них 7 014 773 017,68 рубля приходятся на облигации российских хозяйственных обществ, 740 136 000 рублей — на государственные ценные бумаги РФ, еще 437 602 500 рублей — на иные ценные бумаги.
Денежные средства на счетах фонда составили 104 804,49 рубля. Дебиторская задолженность — 169 263 603,85 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 5 427 362,28 рубля. Основная статья — резерв на выплату вознаграждения: 1 496 909,53 рубля. Кредиторская задолженность составила 3 930 452,75 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, чем реально обеспечен пай SBRB на дату раскрытия. Инвестору важно видеть, что фонд в основном держит рублевые облигации российских эмитентов, а не акции или иностранные активы. Также из документа можно быстро понять текущую стоимость пая, размер активов под управлением и долю обязательств, что полезно для сравнения фонда с альтернативами и для контроля за масштабом и структурой портфеля.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBRB на 28.11.2025
СЧА составила 8,356 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 17,20 руб.
Портфель почти полностью состоит из рублевых ценных бумаг российских эмитентов
Обязательства фонда — 5,43 млн руб.