БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» раскрыл СЧА на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) по состоянию на 31.03.2026. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость инвестиционного пая.

Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 26 514 759 863,03 рубля. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 18,30 рубля. Размещено 1 448 673 375 паев.

Что в активах Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов на 21 807 640 357,97 рубля. В этой сумме: биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 18 282 480 379,35 рубля, государственные ценные бумаги Российской Федерации — 3 087 912 978,62 рубля, иные ценные бумаги — 437 247 000 рублей. Денежные средства на счетах — 103 909,02 рубля. Дебиторская задолженность — 4 717 955 630,03 рубля, в том числе по сделкам — 4 707 698 667,44 рубля.

Что в обязательствах Общая величина обязательств фонда — 10 940 033,99 рубля. Из них кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 10 039 668,66 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 900 365,33 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит фонд SBRB на отчетную дату и насколько его стоимость опирается на облигации российских эмитентов и ОФЗ. Для частного инвестора это важно при оценке качества портфеля, доли ликвидных бумаг, величины обязательств и справедливой стоимости пая. Документ не дает прогноза доходности, но показывает текущую структуру активов и размер чистых активов, по которым удобно сравнивать фонд с альтернативами.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА БПИФ SBRB на 31.03.2026

• СЧА фонда: 26,515 млрд руб.

• Расчетная стоимость пая: 18,30 руб.

• Основной актив — облигации российских эмитентов

• Обязательства фонда — 10,94 млн руб.