БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» раскрыл отчет за март 2026 года
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (тикер SBRB, ISIN RU000A100P44) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за период 28.02.2026–31.03.2026. Документ показывает, из чего сложился результат фонда: основная часть прироста пришлась на переоценку российских ценных бумаг, также фонд получил процентный доход по облигациям и привлек значительный объем средств через размещение паев.
Параметры фонда Отчетный период — март 2026 года, валюта расчетов — рубль. В разделе с идентификацией фонда указан биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации».
Финансовый результат За месяц прирост стоимости имущества фонда составил 13 624 583 474,7 руб. Основной вклад дал рост справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов — 227 793 957,99 руб. Еще 80 493 688,52 руб. фонд получил в виде процентного дохода по облигациям.
Потоки внутри фонда За месяц фонд привлек 13 254 495 313,71 руб. через размещение инвестиционных паев. Погашений паев и обменов в отчетном периоде документ не показывает.
Расходы Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании и инфраструктурным участникам составила 10 039 482,37 руб., из них 9 720 522,43 руб. — управляющей компании и 318 959,94 руб. — специализированному депозитарию. Дополнительно начислены расходы, связанные с доверительным управлением, — 3 790 650,45 руб. Крупнейшая статья таких расходов — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда: 3 686 666,17 руб.
Сделки репо В отчете раскрыт крупный портфель финансовых вложений по сделкам репо с ценными бумагами российских эмитентов. Совокупная стоимость бумаг в составе активов фонда по этим операциям — 123 059 906 444,65 руб. на покупку и 123 129 471 740,96 руб. на продажу.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего фонд SBRB заработал результат за месяц: доход формировался не только из купонных поступлений, но и из переоценки российских облигаций, а также из притока средств в паи. Для частного инвестора это важно при оценке ликвидности фонда, масштаба спроса на паи и того, как меняется стоимость портфеля без необходимости искать отдельные сделки в базовой информации фонда.
Что важно учитывать Документ рутинный и не содержит сигналов о смене стратегии или состава фонда. Он показывает рабочую отчетность по движению стоимости имущества, а не прогноз доходности.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда за март 2026 года: 13,624 млрд руб.
Процентный доход по облигациям: 80,49 млн руб.
Переоценка российских ценных бумаг: 227,79 млн руб.
Привлечение через выдачу паев: 13,254 млрд руб.
Начисленные расходы на управление и инфраструктуру: 10,04 млн руб.