БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» отчитался за апрель 2026 года
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (SBRB, ISIN RU000A100P44) опубликовал отчет о приросте стоимости имущества за апрель 2026 года. Документ показывает, что стоимость имущества фонда за месяц выросла на 28 497 685 847,6 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB) за апрель 2026 года. В документе также указано, что фонд получил доход по имуществу в размере 367 275 364,27 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям.
Что изменилось Основной вклад в прирост стоимости имущества обеспечили:
- сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 67 321 844,87 рубля;
- изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов — 275 373 815,29 рубля;
- доход по имуществу фонда — 367 275 364,27 рубля.
При этом начисленные расходы на доверительное управление и сопутствующие услуги составили 23 457 427,28 рубля. Из них 21 147 678,52 рубля пришлось на вознаграждение управляющей компании, 628 548,41 рубля — специализированному депозитарию, 1 681 200,35 рубля — на оплату услуг биржи.
Размещение паев и операции репо В апреле 2026 года фонд зафиксировал выдачу паев на 27 820 688 797,92 рубля. В отчете также раскрыт большой объем сделок репо с облигациями российских эмитентов: итоговая стоимость ценных бумаг в составе активов по этим операциям составила 96 033 104 124,51 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает частному инвестору понять, за счет чего менялась стоимость паев SBRB: основной драйвер — переоценка и доход по облигациям, а не иные виды активов. Также видно, что фонд активно использует операции репо с ОФЗ и другими российскими бумагами, что может влиять на ликвидность и структуру доходности. Перед покупкой паев инвестору важно оценить не только прирост стоимости имущества, но и расходы фонда, объем размещения паев и зависимость результата от рынка облигаций.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за апрель 2026 года: 28 497 685 847,6 рубля
Доход по имуществу: 367 275 364,27 рубля, в основном по облигациям
Начисленные расходы на управление и услуги: 23 457 427,28 рубля
Выдача паев: 27 820 688 797,92 рубля
Крупный объем операций репо с российскими облигациями