БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» показал СЧА 55,01 млрд руб. на 30.04.2026
Что случилось У БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» (тикер SBRB) по состоянию на 30 апреля 2026 года стоимость чистых активов составила 55 012 445 710,63 руб., а расчетная стоимость инвестиционного пая — 18,61 руб.
Параметры фонда Фонд остается биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A100P44. Количество выданных паев на отчетную дату — 2 955 870 395.
Что в активах Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 54 660 089 325,31 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 54 214 031 325,31 руб., в том числе биржевые облигации. Денежные средства на счетах — 104 026,5 руб., дебиторская задолженность — 374 734 404,51 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 22 482 045,69 руб. Основная часть приходится на вознаграждения и комиссии — 21 776 429,01 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает состав и масштаб активов фонда на конкретную дату. Для частного инвестора это важно, потому что можно оценить, насколько фонд действительно остается ориентированным на корпоративные облигации, какова доля ликвидных активов и есть ли заметные обязательства, которые уменьшают СЧА. При выборе SBRB такие данные помогают сравнивать фонд с альтернативами и понимать, что именно лежит в основе его расчетной стоимости.
Почему это важно Отчет не содержит новости о смене стратегии или необычных корпоративных событиях, но подтверждает текущий объем активов и структуру портфеля. Для инвестора это базовая проверка качества и прозрачности фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.04.2026 — 55,01 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 18,61 руб.
Основной актив — облигации российских эмитентов на 54,66 млрд руб.
Обязательства фонда — 22,48 млн руб.
Выдано 2,956 млрд инвестиционных паев