SBRB: СЧА фонда «Первая – Фонд Корпоративные облигации» — 45,90 млрд ₽
В справке от 14 августа УК «Первая» указала: на 31 июля 2026 года стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (SBRB) составила 45 901 571 034,34 ₽, расчетная стоимость пая — 18,94 ₽. Количество выданных паев — 2 424 077 116. Это срез на отчетную дату, а не показатель доходности за месяц.
Структура активов и обязательства
Общая стоимость активов — 46 315 964 216,71 ₽. На российские биржевые облигации приходится 45 803 116 061,62 ₽ (около 98,9% активов), на дебиторскую задолженность — 512 743 905,78 ₽, денежные средства составляют 104 249,31 ₽. Общая величина обязательств — 414 393 182,37 ₽; в том числе 378,4 млн ₽ — задолженность владельцам паев по погашению.
Польза для инвестора
Отчет показывает размер фонда и состав его активов: почти весь портфель вложен в российские корпоративные облигации. При оценке SBRB важно учитывать рыночную стоимость бумаг и кредитное качество эмитентов. Чтобы понять динамику СЧА и расчетной стоимости пая, сопоставьте эти данные с предыдущими отчетами: эта справка не содержит сравнения периодов и сама по себе не показывает доходность.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 45 901 571 034,34 ₽.
Расчетная стоимость пая — 18,94 ₽; количество выданных паев — 2 424 077 116.
Российские биржевые облигации составляют около 98,9% активов фонда.
Обязательства — 414 393 182,37 ₽, включая 378,4 млн ₽ задолженности по погашению паев.