SBRB: имущество сократилось на 28,65 млрд ₽, погашения составили 28,8 млрд ₽

УК «Первая» в отчете от 14 августа 2026 года указала: за июль показатель изменения имущества БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (SBRB) составил −28,646 млрд ₽. Погашение паев уменьшило имущество на 28,80062 млрд ₽.

Что изменилось Процентный доход по облигациям составил 743,955 млн ₽. Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 555,361 млн ₽, а сделки с бумагами российских эмитентов дали прирост 4,307 млн ₽. Начисленные вознаграждения и оплата услуг биржи составили 37,168 млн ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 3,861 млн ₽.

Польза для инвестора Снижение совокупного имущества на 28,646 млрд ₽ не означает сопоставимого убытка на каждый пай: основной отрицательный фактор — погашения. Если исключить сумму погашений, остальные отраженные статьи дают арифметический прирост около 154,306 млн ₽, но это не доходность на пай. Отчет не приводит изменение стоимости пая или процентную доходность SBRB, поэтому результат инвестиций нужно оценивать отдельно по динамике стоимости и биржевой цены пая за период.

Ключевые изменения

• Итоговое изменение имущества за июль: −28,646 млрд ₽.

• Погашение инвестиционных паев: −28,80062 млрд ₽.

• Процентный доход по облигациям: +743,955 млн ₽.

• Переоценка российских ценных бумаг: −555,361 млн ₽.

• Сделки с ценными бумагами российских эмитентов: +4,307 млн ₽.