SBRB: итоговое снижение стоимости имущества за август

Что произошло В августе 2026 года итоговое изменение стоимости имущества БПИФ «Первая – Корпоративные облигации» (SBRB, ISIN RU000A100P44) составило −3 412 564 639,58 рубля, следует из отчёта УК «Первая» от 17 сентября.

Основные показатели Погашение паёв уменьшило имущество на 3 745 790 000 рублей. Процентный доход по облигациям составил 415 287 534,69 рубля; сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 12 616 394,72 рубля, а изменение их справедливой стоимости снизило показатель на 68 807 992,27 рубля. Без учёта погашения паёв остальные строки отчёта в сумме дают +333 225 360,42 рубля — расчёт по данным документа.

Расходы и РЕПО Начисленные вознаграждения составили 23 263 227,34 рубля: 22 511 228,22 рубля — управляющей компании, 751 999,12 рубля — специализированному депозитарию. Прочие расходы составили 24 762 351,04 рубля, расходы, связанные с доверительным управлением, — 1 108 225,68 рубля. В разделе РЕПО указаны облигации Минфина России: по колонкам «продажа» и «покупка» — 24 070 285 931,11 и 24 082 846 814,34 рубля соответственно.

Польза для инвестора Снижение общей стоимости имущества на 3,41 млрд рублей не означает, что пай SBRB подешевел на такую же сумму: итог включает отток при погашении паёв на 3,75 млрд рублей. Отчёт не содержит динамики стоимости одного пая или доходности фонда за август, поэтому по нему нельзя определить результат конкретного держателя. Для оценки собственного результата нужно учитывать изменение стоимости пая относительно цены покупки и комиссии; доход и переоценка в отчёте отражены на уровне всего фонда.

Ключевые изменения

Итоговое изменение стоимости имущества за август: −3 412 564 639,58 рубля.
Погашение паёв: −3 745 790 000 рублей; прочие строки отчёта в сумме: +333 225 360,42 рубля (расчёт).
Процентный доход по облигациям: +415 287 534,69 рубля; переоценка российских ценных бумаг: −68 807 992,27 рубля; прирост от сделок: +12 616 394,72 рубля.
Вознаграждения УК и специализированного депозитария: 23 263 227,34 рубля; прочие расходы: 24 762 351,04 рубля.
В разделе РЕПО отражены облигации Минфина России: 24,07 млрд рублей по колонке продажи и 24,08 млрд — по колонке покупки.