SBRB: СЧА на 31 августа 2026 года составила 42,49 млрд ₽
17 сентября 2026 года УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (SBRB, ISIN RU000A100P44) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА на отчетную дату — 42 489 006 394,76 ₽, расчетная стоимость одного пая — 19,08 ₽.
Структура активов
Общая стоимость активов фонда — 42 517 211 582,09 ₽, обязательства — 28 205 187,33 ₽. На биржевые облигации российских компаний приходилось 42 215 497 177,20 ₽ — около 99,3% активов. Дебиторская задолженность составляла 301 610 273,20 ₽, денежные средства — 104 131,69 ₽. Количество выданных паев — 2 227 077 116.
Польза для инвестора
Справка помогает оценить размер фонда, долю корпоративных облигаций и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Это только срез: в документе нет сравнения с предыдущей датой и расчета доходности за период. Для оценки результата инвестору нужна динамика показателей; стоимость паев может как расти, так и снижаться, а доходность не гарантируется.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 42 489 006 394,76 ₽.
Расчетная стоимость пая — 19,08 ₽; выдано 2 227 077 116 паев.
Биржевые облигации российских компаний — 42 215 497 177,20 ₽.
Стоимость активов — 42 517 211 582,09 ₽; обязательства — 28 205 187,33 ₽.