Fondium
КИД Средний

БПИФ SBRI: КИД фонда «Первая – Ответственные инвестиции» на 28.04.2023

Что случилось АО УК «Первая» обновила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер SBRI) по состоянию на 28 апреля 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.

Инвестиционная стратегия Фонд следует пассивной стратегии и инвестирует преимущественно в акции российских компаний, входящих в индекс «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности». Цель — долгосрочный прирост капитала через бумаги компаний, соответствующих принципам ESG.

Параметры фонда

  • В активах фонда — 21 объект.
  • Расчетная стоимость инвестиционного пая — 11,04 руб.
  • Стоимость чистых активов — 1 118 536 795,73 руб.
  • Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Крупнейшие позиции Наибольшие доли в активах занимают: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 6,45%, ПАО «НЛМК» — 6,18%, ПАО «Аэрофлот» — 6,14%, ПАО «Магнит» — 6,03%, ПАО «Полюс» — 6,00%.

Риски и комиссии В документе указаны средний рыночный риск и риск ликвидности, а риск контрагента — низкий. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы фонда — до 1% от СЧА, скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, во что именно инвестирует SBRI, какие компании формируют основу портфеля и какие издержки несет инвестор. Если вам важны ESG-подход и пассивное следование индексу, документ показывает, что фонд ориентирован на долгосрочный рост, но при этом не гарантирует доходность и зависит от рыночной динамики. Перед покупкой паев имеет смысл сопоставить комиссии, риск ликвидности и состав крупнейших эмитентов с вашими целями и горизонтом инвестирования.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД по состоянию на 28.04.2023

  • Подтверждена ESG-пассивная стратегия фонда SBRI

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и СЧА

  • Указаны актуальные комиссии и уровни рисков

  • Зафиксирована расчетная стоимость пая 11,04 руб.

Источник