Fondium
КИД Средний

SBRI: КИД БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» на 31.05.2023

Что случилось

УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» с датой состояния на 31 мая 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, стоимость пая и состав крупнейших активов.

Что изменилось

Это не новость о ребалансировке или смене стратегии, а справочный документ для инвестора. Фонд по тикеру SBRI следует пассивной стратегии и инвестирует преимущественно в акции, входящие в индекс «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности».

На дату документа активы фонда были вложены в 21 объект. Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ — 7,59%, НЛМК — 6,59%, Аэрофлот — 6,14%, Полюс — 6,06%, Роснефть — 5,38%.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 11,19 руб.
  • СЧА фонда: 1 133 131 855,4 руб.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
  • Надбавка при приобретении: от 0% до 1,5%.
  • Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 1% в год.
  • Скидка при погашении: не применяется.
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паев: 1 000 000 руб.
  • Фонд сформирован: 22.09.2020.

Риски и доходность

В документе указаны рыночный риск и риск ликвидности как риски со средней вероятностью и низким объемом потерь, а риск контрагента — с низкой вероятностью и низким объемом потерь.

Доходность фонда за последний год в документе составила 17,05%, за 6 месяцев — 21,76%, за 3 месяца — 14,53%, за 1 месяц — 1,36%. При этом прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Польза для инвестора

Этот КИД помогает быстро понять, что SBRI — это не активное управление, а фонд на ESG-индекс российских акций. Для частного инвестора это важно, если нужен инструмент с понятной структурой портфеля, привязанный к биржевому индексу и теме устойчивого развития. Также документ показывает реальные издержки, порог входа и ключевые риски, что полезно для сравнения фонда с другими БПИФ и оценки, подходит ли он под долгосрочную стратегию.

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» по состоянию на 31.05.2023

  • Фонд следует пассивной ESG-стратегии и ориентируется на индекс МосБиржи – РСПП

  • Указаны крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ, НЛМК, Аэрофлот, Полюс, Роснефть

  • Раскрыты комиссии, стоимость пая, СЧА и базовые риски

  • Подтверждены параметры доступа: минимальный порог 1 000 000 руб.

Источник