Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ SBRI: состав, риски и комиссии фонда «Первая – Ответственные инвестиции»

Что случилось

УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер SBRI) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и ключевые параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось / о чем сообщает документ

Фонд следует стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в бумаги, входящие в индекс «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности». На дату документа активы фонда размещены в 33 объектах.

Крупнейшие позиции в активах фонда:

  • ПАО «ФОСАГРО» — 5,99%
  • ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 4,41%
  • ПАО «Сбербанк России» — 4,35%
  • ПАО «МТС» — 4,15%
  • Банк ВТБ (ПАО) — 4,12%

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 11,62 руб.
  • Стоимость чистых активов: 174 472 212,13 руб.
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паев: 1 000 000 руб.
  • Надбавка при приобретении паев: от 0% до 1,5%
  • Скидка при погашении: не применяется
  • Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 1,3% в год
  • Фонд сформирован 22.09.2020, правила доверительного управления — от 14.09.2020 № 4162

Риски и результаты

В документе указан высокий рыночный риск, средний риск ликвидности и низкий риск контрагента. Доходность фонда в прошлом была волатильной: за 1 год показатель составил -7,11%, за 3 года — 11,73%, за 5 лет — -9,08%. Текущая расчетная стоимость пая и доходность не гарантируют будущий результат.

Польза для инвестора

Документ помогает понять, из чего состоит БПИФ SBRI и какие издержки и риски связаны с вложением. Для частного инвестора это важно перед покупкой пая: фонд ориентирован на российские акции с ESG-фокусом, но подвержен рыночным колебаниям, а входной порог для инвестора высокий — 1 000 000 руб. Если вы рассматриваете SBRI, документ дает базу для оценки: подходит ли вам стратегия, устраивают ли комиссии и готовы ли вы к просадкам стоимости пая.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ SBRI на 31.03.2026

  • Раскрыт состав активов: 33 объекта

  • Показаны крупнейшие позиции фонда

  • Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,3% в год

  • Подтверждены высокий рыночный риск и высокий уровень волатильности

Источник