SBRI: КИД фонда «Первая – Ответственные инвестиции» на 30.04.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 30 апреля 2026 года. Для тикера SBRI документ подтверждает: фонд инвестирует преимущественно в бумаги из базы индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» и использует активное управление.
Параметры фонда Фонд сформирован 22.09.2020, правила доверительного управления действуют с 14.09.2020 № 4162. Расчетная стоимость пая на дату документа — 11,06 рубля, стоимость чистых активов — 166 151 657,6 рубля. Активы фонда размещены в 32 объектах.
Ключевые активы Крупнейшие позиции в портфеле: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — 5,38%, ФОСАГРО — 5,20%, ММК — 4,71%, Сбербанк — 4,40%, Северсталь — 4,31%.
Доходность и риски За 1 месяц доходность составила -4,82%, за 3 месяца -8,90%, за 6 месяцев 3,17%, за 1 год -7,14%, за 3 года 0,18%, за 5 лет -13,73%. Основной риск в документе указан как рыночный: вероятность высокая, объем потерь высокий. Риск ликвидности — средний, риск контрагента — низкий.
Комиссии Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,3% включительно. Скидка при погашении паев не применяется.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBRI под ваш риск-профиль. Фонд ориентирован на российские акции с ESG/устойчивым профилем, но при этом остается фондом акций с высокой рыночной волатильностью: краткосрочные просадки здесь возможны. Перед покупкой инвестору важно сравнить текущую цену пая, состав крупных позиций, комиссию при входе и динамику доходности за разные периоды, чтобы оценить, готов ли он к колебаниям и соответствует ли фонд его цели по сроку инвестирования.
Ключевые изменения
КИД фонда SBRI обновлен по состоянию на 30.04.2026
Подтверждена стратегия активного управления
Раскрыты ключевые позиции портфеля и их доли
Указаны доходность, СЧА и расчетная стоимость пая
Обновлены данные по комиссиям и рискам