SBRI: доходность за год — минус 21,62%, рыночный риск высокий
УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI) по состоянию на 31 августа 2026 года. Расчетная стоимость пая составила 9,75 руб., чистые активы — 146,38 млн руб.; доходность за год — −21,62%. Рыночный риск оценен как высокий.
Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в акции из базы расчета индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности (MRSVRT); также стратегия предусматривает сделки репо. В активах фонда 32 объекта. Крупнейшие доли занимают ММК — 6,52%, ФосАгро — 5,64%, МКБ — 5,16%, Северсталь — 5,15% и НЛМК — 4,76%.
Доходность и расходы За год доходность SBRI составила −21,62%, индекса MRSVRT — −28,62%. Указанный результат не гарантирует доходности в будущем и не учитывает возможные комиссии при выдаче и погашении паев. Надбавка при покупке составляет от 0% до 1,5%; ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,3% включительно. Скидка при погашении не применяется. Инвестиционный доход не выплачивается, а увеличивает стоимость пая.
Риски В документе вероятность реализации рыночного риска оценена как высокая, а объем потерь — как высокий. Для риска ликвидности вероятность средняя, объем потерь низкий; для риска контрагента оба показателя низкие.
Польза для инвестора Документ помогает оценить текущие портфель, расходы и риски SBRI перед покупкой паев. Отрицательная годовая доходность показывает, что стоимость инвестиций может снижаться; сравнение с индексом описывает только прошедший период и не предсказывает будущий результат. При расчете возможных затрат стоит учитывать надбавку при покупке и ежегодные расходы фонда.
Ключевые изменения
На 31 августа 2026 года стоимость пая — 9,75 руб., чистые активы — 146,38 млн руб.
Доходность за год — −21,62%; у индекса MRSVRT за тот же период — −28,62%.
В активах 32 объекта; крупнейшая доля — акции ММК, 6,52%.
Рыночный риск оценен как высокий; ежегодные расходы — до 1,3% активов, надбавка при покупке — до 1,5%.