SBRI: БПИФ «Первая — Ответственные инвестиции» отчитался о приросте за апрель
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая — Фонд Ответственные инвестиции» за апрель 2023 года. По фонду SBRI за период с 01.04.2023 по 28.04.2023 прирост стоимости имущества составил 65 063 327 руб.
Параметры фонда Фонд: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Ответственные инвестиции». Тикер: SBRI. ISIN паев: RU000A1024P8. Отчетный месяц: апрель 2023 года. Валюта оценки: рубли (643-RUB).
Что повлияло на результат Основной вклад в изменение стоимости имущества дал рост справедливой стоимости активов: +63 129 989,8 руб. Доход по имуществу фонда составил 3 446 580 руб., и он полностью пришелся на дивиденды по акциям. При этом начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, аудитору, оценщику и бирже составили 701 862,18 руб., а расходы, связанные с доверительным управлением, — 314 957,95 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялась стоимость пая в апреле: не из-за притока новых денег, а главным образом из-за переоценки активов и дивидендного дохода. Для частного инвестора это полезно при оценке того, насколько результат фонда зависит от рыночной динамики, а также при сравнении доходов фонда с его расходами и вознаграждениями. Если вы держите SBRI или выбираете похожий БПИФ, такие данные показывают, как фонд зарабатывает и какие издержки уменьшают итоговый результат.
Итог Отчет носит рутинный раскрывающий характер и не содержит сведений о смене стратегии, структуры фонда или его инвестиционных ограничений.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда за апрель 2023 года: 65 063 327 руб.
Основной вклад дала переоценка активов: 63 129 989,8 руб.
Дивидендный доход фонда: 3 446 580 руб.
Начисленные вознаграждения и услуги: 701 862,18 руб.
Расходы на доверительное управление: 314 957,95 руб.