БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» отчитался о СЧА на 28.04.2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер: SBRI) по состоянию на 28.04.2023. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 11,04 рубля, стоимость чистых активов — 1 118 536 795,73 рубля.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN: RU000A1024P8. Количество выданных инвестиционных паев — 101 293 651.

Что входит в активы Основная часть портфеля приходится на акции российских эмитентов — 1 118 770 254,3 рубля. В отчетности также указаны денежные средства на счетах в кредитных организациях — 10 591,2 рубля и дебиторская задолженность — 670 854,27 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных финансовых инструментов и ряда других классов активов в справке не отражено.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 914 904,04 рубля. Из них 657 273,14 рубля — кредиторская задолженность, 257 630,9 рубля — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Эта справка показывает, из чего складывается стоимость пая и насколько фонд загружен обязательствами. Для частного инвестора это помогает оценить, как изменяется NAV фонда, насколько портфель сосредоточен в акциях российских компаний и есть ли в структуре заметные отвлечения на долги или денежные остатки. По сути, документ нужен для контроля состава активов и понимания текущей расчетной стоимости SBRI, а не для оценки будущей доходности.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда на 28.04.2023: 1 118 536 795,73 рубля

• Расчетная стоимость пая составила 11,04 рубля

• Основной актив — акции российских эмитентов на 1 118 770 254,3 рубля

• Обязательства фонда составили 914 904,04 рубля

• Количество выданных паев — 101 293 651