SBRI: БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» отчитался за май 2023
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер: SBRI, ISIN: RU000A1024P8) за май 2023 года. Документ показывает, из чего сложился прирост имущества фонда и какие расходы были начислены за период.
Ключевые цифры За отчетный период прирост стоимости имущества фонда составил 14 595 059,67 руб. Основной вклад дала переоценка ценных бумаг российских эмитентов: 9 275 831,3 руб. Еще 6 097 263,57 руб. фонд получил в виде дохода по имуществу, при этом весь доход в отчете пришелся на дивиденды по акциям. Негативный вклад дала сделка с ценными бумагами российских эмитентов: -4 300,5 руб.
Расходы фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составила 667 531,48 руб. Из них 627 604,46 руб. пришлись на УК, 39 927,02 руб. — на специализированный депозитарий. Дополнительно фонд начислил 11 643,57 руб. расходов, связанных с доверительным управлением имуществом.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего меняется стоимость паев SBRI: в мае основной драйвер был не торговый результат, а переоценка портфеля и дивидендный доход. Для частного инвестора это сигнал, что динамика фонда зависит прежде всего от рынка российских акций и их справедливой стоимости, а также от размера текущих расходов фонда. Если вы сравниваете БПИФы между собой, такие отчеты позволяют оценить, как фонд зарабатывает и сколько тратит на управление.
Параметры фонда Фонд: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции». Тикер: SBRI. Валюта отчетности: RUB. Отчетный период: май 2023 года.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда: 14 595 059,67 руб.
Переоценка российских ценных бумаг: 9 275 831,3 руб.
Дивидендный доход: 6 097 263,57 руб.
Сделки с российскими ценными бумагами: -4 300,5 руб.
Начисленные вознаграждения и расходы: 667 531,48 руб. и 11 643,57 руб.