SBRI: СЧА фонда «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» на 27.02.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер SBRI, ISIN RU000A1024P8) по состоянию на 27.02.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 12,19 рубля.

Параметры фонда Общая стоимость активов фонда — 183 182 443,73 рубля. Обязательства — 129 430,16 рубля. Стоимость чистых активов (СЧА) — 183 053 013,57 рубля. В обращении находилось 15 015 970 паев.

Из чего состоит портфель Основной объем активов приходится на акции российских эмитентов — 183 095 675,78 рубля. В отчете указаны, в частности, акции ПАО «Аэрофлот», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НЛМК», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», МКПАО «ЭН+ ГРУП», МКПАО «ОК РУСАЛ», МКПАО «Лента», МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Магнит», ПАО «Газпром». Денежные средства на счетах — 4 960,92 рубля, дебиторская задолженность — 81 807,03 рубля.

Обязательства и расходы Кредиторская задолженность составила 100 380,53 рубля, из них 100 320,27 рубля — по вознаграждениям. Также сформирован резерв на выплату вознаграждения в размере 29 049,63 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущую стоимость фонда и то, как она формируется. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — СЧА, расчетная стоимость пая и состав активов. Если вы оцениваете вход в SBRI или уже держите пай, такой документ помогает проверить, насколько фонд следует заявленной стратегии, какие бумаги занимают основную долю и каковы текущие издержки через обязательства и резервы.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 27.02.2026: 183 053 013,57 руб.

• Расчетная стоимость пая: 12,19 руб.

• Основной актив — акции российских эмитентов на 183 095 675,78 руб.

• В обращении: 15 015 970 паев

• Обязательства фонда: 129 430,16 руб.