Fondium
Отчёт Средний

Справка БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» (SBRI) на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер: SBRI) по состоянию на 31.03.2026.

Параметры фонда

  • ISIN паев: RU000A1024P8
  • Код ОКПО: 46045580
  • Стоимость чистых активов: 174 472 212,13 руб.
  • Расчетная стоимость 1 пая: 11,62 руб.
  • Выдано паев: 15 015 970

Активы фонда На отчетную дату фонд держал активы почти полностью в российских акциях. Общая стоимость активов составила 174 639 647,64 руб.

Основные позиции из раскрытия:

  • акции российских эмитентов — 174 489 553,81 руб.
  • денежные средства — 2 630,46 руб.
  • дебиторская задолженность — 147 463,37 руб.

Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, денежных требований по кредитам и производных финансовых инструментов в составе активов не раскрыто.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 167 435,51 руб. Основная часть пришлась на:

  • кредиторскую задолженность — 110 812,32 руб.
  • резерв на выплату вознаграждения — 56 623,19 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора эта справка важна как свежая проверка состава фонда и его расчетной стоимости. Она показывает, что SBRI на 31.03.2026 оставался практически полностью акционным фондом с портфелем из российских биржевых акций, без заметной доли альтернативных активов. Это помогает оценить риск-профиль фонда, понять, насколько он зависит от рынка акций РФ, и сверить текущую расчетную стоимость пая при принятии решения о покупке, продаже или удержании.

Вывод Документ носит регулярный раскрывающий характер и не сообщает о смене стратегии, ребалансировке или корпоративных событиях. Его основная ценность — актуальные данные о СЧА, обязательствах и составе активов фонда.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда на 31.03.2026: 174 472 212,13 руб.

  • Расчетная стоимость пая: 11,62 руб.

  • Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов.

  • Обязательства фонда составили 167 435,51 руб.

  • Иностранные бумаги и недвижимость в раскрытии не указаны.

Источник