SBRI: БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» отчитался о снижении стоимости активов

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» (тикер SBRI, ISIN RU000A1024P8) за период 28.02.2026–31.03.2026. По итогам марта 2026 года стоимость имущества фонда снизилась на 8 580 801,44 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB). В документе отдельно раскрыты источники изменения стоимости активов и расходы фонда. Сделок, которые дали прирост или уменьшение стоимости на 5% и более по отдельным операциям, в отчете не выделено.

Что повлияло на результат Главный фактор снижения — изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: минус 8 437 491,88 руб. Дополнительно фонд зафиксировал расходы, связанные с доверительным управлением, на 110 812,32 руб. и прочие расходы на 138 385,88 руб. Также в отчете указаны начисленные расходы по отдельным статьям: 107 633,46 руб. управляющей компании, 3 178,86 руб. специализированному депозитарию и 4 862,62 руб. прочих расходов, связанных с управлением.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что результат месяца был отрицательным не из-за выкупа паев или резких операций с портфелем, а в первую очередь из-за переоценки российских ценных бумаг. Для частного инвестора это сигнал, что динамика SBRI зависит от рыночной оценки входящих в фонд бумаг, а месячные просадки могут возникать даже без крупных сделок. Перед покупкой паев стоит смотреть не только на текущую доходность, но и на состав портфеля, риски переоценки и регулярные расходы фонда.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 8 580 801,44 руб.

• Основной вклад дал убыток от переоценки российских ценных бумаг: -8 437 491,88 руб.

• Начисленные вознаграждения УК, депозитарию и другим участникам — 110 812,32 руб.

• Прочие расходы фонда составили 138 385,88 руб.