SBRI: БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» на 30.04.2026
В отчете УК «Первая» по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (тикер SBRI, ISIN RU000A1024P8) раскрыта структура активов и расчетная стоимость пая на 30 апреля 2026 года.
Что изменилось По состоянию на 30.04.2026 стоимость чистых активов фонда составила 166 151 657,6 рубля, а расчетная стоимость инвестиционного пая — 11,06 рубля. Общая стоимость активов фонда — 166 268 502,65 рубля, обязательства — 116 845,05 рубля.
Параметры фонда Фонд держит в портфеле только российские акции: ценные бумаги российских эмитентов оцениваются в 166 117 366,19 рубля. Денежные средства на счетах — 5 098,58 рубля, дебиторская задолженность — 146 037,88 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и долговых требований в отчете не указано.
В крупнейших позициях по активам видны акции ПАО «Аэрофлот», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НЛМК», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», МКПАО «ЭН+ ГРУП», МКПАО «ОК РУСАЛ», ПАО «Лента», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ПАО «Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Магнит», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».
Польза для инвестора Этот отчет помогает частному инвестору быстро оценить, из чего сейчас состоит SBRI и насколько фонд остается акционерным по своей сути: почти весь портфель вложен в российские акции. Если вы сравниваете БПИФы между собой, эти данные важны для оценки отраслевого и рыночного риска, а также для понимания, насколько текущая структура фонда соответствует вашей стратегии и горизонту инвестирования.
Ключевые изменения
СЧА фонда — 166 151 657,6 руб.
Расчетная стоимость пая — 11,06 руб.
Портфель почти полностью состоит из российских акций
Иностранных бумаг и ПФИ в отчете не указано
Обязательства фонда — 116 845,05 руб.