SBRI: прирост стоимости имущества в июле составил 783,7 тыс. рублей

Что произошло УК «Первая» представила отчет за июль 2026 года по БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI, ISIN RU000A1024P8). По итоговой строке формы прирост стоимости имущества фонда за месяц составил 783 666,51 рубля.

Из чего сложился результат Доход по имуществу составил 6 213 385,53 рубля — вся сумма отражена как дивиденды по акциям. Изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг уменьшило стоимость имущества на 5 163 228,38 рубля, а сделки с ними — еще на 136 065,79 рубля. В отчете также указаны начисленные вознаграждения и оплата услуг биржи — 164 654,43 рубля, прочие доходы — 164 654,43 рубля, расходы, связанные с доверительным управлением, — 13 214,52 рубля и прочие расходы — 117 210,33 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает, что дивиденды по сумме превысили отрицательный результат от переоценки российских бумаг и сделок с ними. Но 783 666,51 рубля — абсолютное изменение стоимости имущества всего фонда, а не доходность одного пая. В документе нет процентного результата за месяц и стоимости чистых активов, поэтому оценить доходность SBRI только по этому отчету нельзя. Для решения о покупке или удержании паев стоит отдельно проверить динамику цены пая и учитывать свой горизонт инвестирования и риск.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества за июль — 783 666,51 рубля.

• Дивиденды по акциям — 6 213 385,53 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 5 163 228,38 рубля.

• Сделки с российскими ценными бумагами уменьшили показатель на 136 065,79 рубля.