SBRI: чистые активы фонда «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» — 149,86 млн ₽
В справке от 14 августа 2026 года УК «Первая» раскрыла стоимость чистых активов биржевого ПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI) по состоянию на 31 июля 2026 года. Чистые активы фонда составили 149 862 305,78 рубля.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 149 961 235,51 рубля, обязательства — 98 929,73 рубля. В справке указано 15 015 970 выданных паев; расчетная стоимость одного пая — 9,98 рубля.
Структура активов На акции российских публичных компаний приходится 146 396 797,67 рубля, или 97,6% общей стоимости активов. Дебиторская задолженность составляет 3 559 174,27 рубля, включая 3 405 418,58 рубля процентного и купонного дохода. Денежные средства — 5 263,57 рубля.
Польза для инвестора Отчет показывает, что стоимость SBRI в первую очередь зависит от котировок российских акций: они составляют 97,6% активов. Это срез на одну дату, без сравнения с предыдущим периодом, поэтому по нему нельзя оценить динамику СЧА или доходность фонда. Расчетная стоимость пая 9,98 рубля может отличаться от его текущей биржевой цены — перед сделкой стоит проверить котировку и правила фонда.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 149 862 305,78 рубля.
Расчетная стоимость пая — 9,98 рубля; выдано 15 015 970 паев.
Российские акции — 146 396 797,67 рубля, или 97,6% активов.
Обязательства фонда — 98 929,73 рубля.