SBRI: стоимость имущества фонда снизилась на 3,48 млн рублей за август

УК «Первая» сообщила, что в августе 2026 года стоимость имущества БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» (SBRI, ISIN RU000A1024P8) уменьшилась на 3 481 825,27 ₽. Это изменение стоимости имущества фонда в рублях, а не доходность одного пая.

Что повлияло на изменение Наибольшее снижение связано с переоценкой российских ценных бумаг: −3 333 076,47 ₽. По сделкам с российскими бумагами отражено −16 995,42 ₽. Начисленные вознаграждения составили 91 032,75 ₽: 88 512,92 ₽ управляющей компании и 2 519,83 ₽ специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 17 951,05 ₽; прочие доходы — 91 032,75 ₽, прочие расходы — 113 802,33 ₽.

Параметры отчета Отчетный период — август 2026 года, валюта — рубль. В разделе о сделках репо указаны облигации Минфина России: стоимость бумаг при покупке — 2 699 137,39 ₽, при продаже — 2 700 122,39 ₽.

Польза для инвестора Отчет показывает отрицательное изменение стоимости имущества и указывает переоценку российских ценных бумаг как главный фактор. Однако в нем не приведены процентное изменение активов, стоимость чистых активов и результат на один пай. Поэтому по сумме 3,48 млн ₽ нельзя определить масштаб движения для фонда или личную доходность инвестора.

Ключевые изменения

Стоимость имущества SBRI за август уменьшилась на 3 481 825,27 ₽.
Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 3 333 076,47 ₽; сделки с ними — на 16 995,42 ₽.
Начисленные вознаграждения составили 91 032,75 ₽, расходы на доверительное управление — 17 951,05 ₽.
В разделе репо раскрыты облигации Минфина России стоимостью 2 699 137,39 ₽ при покупке и 2 700 122,39 ₽ при продаже.