SBRI: СЧА фонда «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»

УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI) по состоянию на 31 августа 2026 года: СЧА — 146 380 480,51 ₽, расчетная стоимость пая — 9,75 ₽.

Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда — 146 499 089,83 ₽, обязательства — 118 609,32 ₽. В составе активов указаны акции российских публичных компаний на 146 386 656,07 ₽, денежные средства — 5 055,37 ₽ и дебиторская задолженность — 107 378,39 ₽.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 15 015 970 паев. ISIN фонда — RU000A1024P8.

Польза для инвестора Для частного инвестора отчет дает срез размера SBRI, расчетной стоимости пая и состава активов на 31 августа. Значение 9,75 ₽ не следует считать текущей биржевой ценой: перед сделкой проверьте актуальную котировку. Справка не показывает последующую динамику и не прогнозирует доходность.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 146 380 480,51 ₽.
Расчетная стоимость пая — 9,75 ₽; выдано 15 015 970 паев.
Российские публичные акции — 146 386 656,07 ₽ из 146 499 089,83 ₽ активов.
Обязательства фонда — 118 609,32 ₽.