Fondium
КИД Средний

SBRS: КИД фонда «Первая – Осторожный смарт» по состоянию на 30.11.2023

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд осторожный смарт» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 30 ноября 2023 года. Документ описывает стратегию, комиссии, риски и базовые условия фонда SBRS.

Что важно знать о фонде SBRS Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса «Сбер Осторожный Смарт Индекс» (Sber Careful Smart Index). Основной акцент сделан на сохранение вложений с возможным доходом выше инфляции и депозитных ставок.

В составе активов преимущественно инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Небольшую долю могут занимать акции из индекса МосБиржи, а также ETF на золото и ETF на индекс S&P 500, если они входят в индекс-факторную конструкцию фонда.

Параметры фонда Фонд инвестирован в 18 объектов. Расчетная стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов в документе не раскрыты: в КИД указано, что данные отсутствуют из-за невозможности определить стоимость активов на 30.11.2023.

Комиссии фонда включают надбавку при приобретении пая от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,27%.

Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату паев, составляет 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов под управлением АО УК «Первая» не предусмотрен.

Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, что SBRS — это не фонд с активным выбором бумаг, а инструмент с заранее заданной индексной логикой. Для частного инвестора это важно при выборе между консервативным размещением и более рисковыми стратегиями: фонд нацелен на сохранение капитала и умеренный результат, но без гарантии доходности. Отдельно стоит учитывать комиссии и минимальный порог входа 1 000 000 рублей: они влияют на итоговую доходность и делают фонд менее доступным для небольших сумм.

Риски и ограничения Доходность не гарантирована государством или иными лицами, а результаты прошлого периода не обещают аналогичный результат в будущем. Паевые инвестиционные паи можно продать на бирже в любой рабочий день или уполномоченному лицу, но цена может меняться.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда SBRS по состоянию на 30.11.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к Sber Careful Smart Index

  • Раскрыты комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,27% ежегодных расходов

  • Минимальный взнос для оплаты паев — 1 000 000 рублей

  • В документе указано, что стоимость пая и СЧА на 30.11.2023 отсутствуют

Источник